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永赢泰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号)

时间:2019-02-02 08:10来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
永赢泰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号)

永赢泰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号)查看PDF原文

永赢基金管理有限公司永赢泰益债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2018年第1号)

基金管理人:永赢基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司

二零一九年二月

重要提示

永赢泰益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年5月29日获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]889号文准予注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒体进行了公开披露。本基金的基金合同于2018年6月25日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢惠益债券型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投资基金,属证券投资基金中的中低预期风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金将资产支持证券(ABS)纳入到投资范围当中,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此可能造成基金财产损失。

本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中,由于证券公司短期公

司债券为非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,从而可能给基金净值带来损失。

本基金在募集过程中(指本基金募集完成进行验资时)及成立运作后,单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外),且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月25日,投资组合报告为2018年第3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(本招募说明书财务资料未经审计)。

目录

重要提示.......................................................................................................................................... 1

第一部分绪言.............................................................................................................................. 4

第二部分释义.............................................................................................................................. 5

第三部分基金管理人................................................................................................................. 10

第四部分基金托管人................................................................................................................. 18

第五部分相关服务机构............................................................................................................. 22

第六部分基金的募集................................................................................................................. 24

第七部分基金合同的生效......................................................................................................... 25

第八部分基金份额的申购和赎回.............................................................................................26

第九部分基金的投资................................................................................................................. 38

第十部分基金的业绩.................................................................................................................. 48

第十一部分基金的财产............................................................................................................... 49

第十二部分基金资产的估值..................................................................................................... 50

第十三部分基金的收益与分配................................................................................................. 55

第十四部分基金的费用与税收................................................................................................. 57

第十五部分基金的会计与审计................................................................................................. 60

第十六部分基金的信息披露..................................................................................................... 61

第十七部分风险提示................................................................................................................. 68

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 72

第十九部分基金合同的内容摘要.............................................................................................74

第二十部分基金托管协议的内容摘要................................................................................... 104

第二十一部分对基金份额持有人的服务...............................................................................123

第二十二部分其他应披露事项............................................................................................... 125

第二十三部分招募说明书的存放和查阅方式.......................................................................127

第二十四部分备查文件........................................................................................................... 128

第一部分 绪言

(责任编辑:admin)
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